博时中证 A100 交易型洞开式指数证券投资         基金不绝基金          托管公约 （由博时中证 A100 指数型证券投资基金变          更而来）      基金不停东说念主：博时基金不停有限公司     基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司                     目     录     鉴于博时基金不停有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验 存续的有限劳动公司，按照干系法律法则的端正具备担任基金不停东说念主 的经验和智力；     鉴于中国农业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并 灵验存续的银行，按照干系法律法则的端正具备担任基金托管东说念主的资 格和智力；     鉴于博时基金不停有限公司拟担任博时中证 A100 交易型洞开式指 数证券投资基金不绝基金的基金不停东说念主，中国农业银行股份有限公司 拟担任博时中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金不绝基金的基金 托管东说念主；     为明确博时中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金不绝基金的 基金不停东说念主和基金托管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管公约；     除非另有约定，《博时中证 A100 交易型洞开式指数证券投资基金 不绝基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中 界说的术语在用于本托管公约时应具有同样的含义；若有相背应以基 金合同为准，并依其条件解释。                 一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金不停东说念主     称号：博时基金不停有限公司     住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层     法定代表东说念主:江晨曦     开导日历： 1998 年 7 月 13 日     批准开导机关及批准开导文号：中国证监会证监基字【1998】26 号     组织体式：有限劳动公司     注册本钱： 2.5 亿元东说念主民币     规划领域： 基金召募；基金销售；金钱不停以及中国证监会许可 的其它业务     存续时间： 捏续规划     （二）基金托管东说念主     称号：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号     邮政编码：100031     法定代表东说念主：谷澍     成立时辰：2009 年 1 月 15 日     基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199823 号     批准开导机关和批准开导文号：中国银监会银监复200913 号     注册本钱：34，998，303.4 万元东说念主民币     存续时间：捏续规划     规划领域：经受公众入款；披发短期、中期、永久贷款；办理国 表里结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑 付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、 代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项；提供救助箱服务；代理资金清理；各样汇兑业务； 代理策略性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业务；贷款承诺；组 织或干涉银团贷款；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单据 承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探听、 接头、见证业务；企业、个东说念主财务照看人服务；证券公司客户交易结算 资金存管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投 资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券投资托管业务；代理 洞开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融繁衍产 品交易业务；经国务院银行业监督不停机构等监管部门批准的其他业 务；保障兼业代理业务。        二、基金托管公约的依据、方针和原则   （一）缔结托管公约的依据   本公约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、《公开召募证券投资基金运作不停办法》(以下简称“《运 作办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表露不停办法》(以下简称 “《信息表露办法》”)、《公开召募证券投资基金运作指导第 2 号—— 基金中基金指导》等不绝法律、法则(以下简称“法律法则”)、基金 合同卓绝他不绝端正制订。   （二）缔结托管公约的方针   本公约的方针是明确基金不停东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的 救助、投资运作、净值操办、收益分派、信息表露及相互监督等干系 事宜中的权力义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有 东说念主的正当权益。   （三）缔结托管公约的原则   基金不停东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本公约。        三、基金托管东说念主对基金不停东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对基金投资领域、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风 格或证券遴荐圭表的，基金不停东说念主应按照基金托管东说念主要求的格局提供 投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东说念主运用干系技巧系统，对基 金践诺投资是否稳妥基金合同对于证券遴荐圭表的约定进行监督，对 存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于方针 ETF、场所指数成份股和备选成份股（含存 托凭证）    。   为更好地竣事基金的投资方针，本基金可能会少量投资于照章发 行上市的非成份股（包括创业板卓绝他经中国证监会核准或注册上市 的股票、存托凭证）         、债券（包括国债、金融债、地方政府债、政府支 捏机构债券、政府支捏债券、企业债、公司债、可调遣债券（含分离 交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短 期融资券、中期单据、公开刊行的次级债等）                    、金钱支捏证券、繁衍工 具（股指期货、国债期货、股票期权）                 、债券回购、货币市集器具（包 括银行入款、同行存单等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的干系端正）。   本基金可根据法律法则的端正参与融资及转融通证券出借业务。 畴昔在法律法则允许的前提下，本基金可根据干系法律法则端正参与 融券业务。   本基金根据干系法律法则或中国证监会要求履行得当步履后，还 不错投资于法律法则或中国证监会畴昔允许基金投资的其他金融工 具。   本基金投资于方针 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且 不低于非现款基金金钱的 80%；股指期货、股票期权、国债期货卓绝他 金融器具的投资比例依照法律法则或监管机构的端正履行。每个交易 日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证 金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政 府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   若法律法则的干系端正发生变更或监管机构允许，本基金不停东说念主 在履行得当步履后，可对上述金钱成就比例进行诊疗。   （二）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对基金投资、融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和诊疗期限 进行监督：   （1）本基金投资于方针 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的   （2）每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约 需缴纳的交易保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期 日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等；   （3）本基金金钱总值不得朝上基金金钱净值的 140%；   （4）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样金钱支捏证券的比例， 不得朝上基金金钱净值的 10%；   （5）本基金捏有的沿路金钱支捏证券，其市值不得朝上基金金钱 净值的 20%；   （6）本基金捏有的团结(指团结信用级别)金钱支捏证券的比例， 不得朝上该金钱支捏证券限度的 10%；   （7）本基金不停东说念把持理的、且由本基金托管东说念主托管的沿路基金投 资于团结原始权益东说念主的各样金钱支捏证券，不得朝上其各样金钱支捏 证券揣摸限度的 10%；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的金钱支 捏证券。基金捏有金钱支捏证券时间，若是其信用等第着落、不再符 合投资圭表，应在评级讲述发布之日起 3 个月内赐与沿路卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不朝上本 基金的总金钱，本基金所呈报的股票数目不朝上拟刊行股票公司本次 刊行股票的总量；   （10）本基金参与融资的，在职何交易日日终，本基金融资买入 股票与其他有价证券市值之和，不得朝上基金金钱净值的 95%；   （11）本基金参与股指期货和国债期货交易的，还应罢黜如下投 资组合截至： 过基金金钱净值的 10%；在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约 价值，不得朝上基金金钱净值 15%； 捏有的股票总市值的 20%；在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合 约价值不得朝上基金捏有的债券总市值的 30%； 计（轧差操办）应当稳妥基金合同对于股票投资比例的不绝约定；本 基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出洋债期货合约价值，揣摸（轧差操办）应当稳妥基金合同对于债 券投资比例的不绝约定； 约价值与有价证券市值之和，不得朝上基金金钱净值的 100%。其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）                           、金钱支 捏证券、买入返售金融金钱（不含质押式回购）等； 成交金额不得朝上上一交易日基金金钱净值的 20%；在职何交易日内交 易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得朝上上一交易日基 金金钱净值的 30%；    （12）本基金投资于股票期权，还应罢黜如下投资组合截至： 产净值的 10%； 权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交易所法律解释认同的可冲抵期 权保证金的现款等价物； 合约面值按照行权价乘以合约乘数操办；    （13）本基金参与转融通证券出借业务，需谨守下列投资截至： 交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险不停端正》所述流动性受 限证券的领域； 市值加权平均操办；    因证券市集波动、上市公司合并、基金限度变动等基金不停东说念主之 外的身分甚至基金投资不稳妥上述端正的，基金不停东说念主不得新增出借 业务；    （14）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值揣摸不得朝上本 基金金钱净值的 15%；    因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金不停 东说念主之外的身分甚至基金不稳妥该比例截至的，基金不停东说念主不得主动新 增流动性受限金钱的投资；   （15）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主 体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基 金合同约定的投资领域保捏一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例截至依照境内上市交易的股票 履行，与境内上市交易的股票合并操办；   （17）干系法律法则以及监管部门端正的和基金合同约定的其它 投资比例截至。   除上述第（1）、（2）、（8）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、 期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限度变动、场所指数成份股调 整、场所指数成份股流动性截至、方针 ETF 暂停申购/赎回或二级市集 交易停牌等基金不停东说念主之外的身分甚至基金投资比例不稳妥上述端正 投资比例的，基金不停东说念主应当在 10 个交易日内进行诊疗，但中国证监 会端正的特地情形除外。因证券、期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金限度变动、场所指数成份股诊疗、场所指数成份股流动性截至、 方针 ETF 暂停申购/赎回或二级市集交易停牌等基金不停东说念主之外的身分 甚至基金投资比例不稳妥上述第（1）项端正的比例的，基金不停东说念主应 当在 20 个交易日内进行诊疗。   基金不停东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组 合比例稳妥基金合同的不绝约定。在上述时间内，本基金的投资领域、 投资策略应当稳妥基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督 与搜检自基金合同见效之日起运转。   法律法则或监管部门取消或变更上述截至，如适用于本基金，基 金不停东说念主在履行得当步履后，则本基金投资不再受干系截至，或以变 更后的端正为准。  （三）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对本公约第十五条第十一项基金投资不容步履进行监督。  根据法律法则不绝基金从事关联交易的端正，基金不停东说念主和基金 托管东说念主应事前相互提供与本机构有控股关系的鼓吹或与本机构有其他 紧要猛烈关系的公司名单卓绝更新，并以两边约定的式样提交，确保 所提供的关联交易名单的真确性、完好性、全面性。基金不停东说念主有责 任救助真确、完好、全面的关联交易名单，并认真实时更新该名单。 名单变更后基金不停东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时确 认已有名单的变更。若是基金托管东说念主在运作中严格罢黜了监督历程， 基金不停东说念主仍违法进行关联交易，并变成基金金钱损失的，由基金管 理东说念主承担劳动，基金托管东说念主有权向中国证监会讲述。  基金不停东说念主运用基金财产买卖基金不停东说念主、基金托管东说念主卓绝控股股 东、践诺限度东说念主或者与其有其他紧要猛烈关系的公司刊行的证券或承 销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易的，应当稳妥基金的 投资方针和投资策略，罢黜基金份额捏有东说念主利益优先的原则，防护利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集刚正合理价钱 履行。干系交易必须事前得到基金托管东说念主的应许，并按法律法则履行 信息表露义务。紧要关联交易应提交基金不停东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上的寥寂董事通过。基金不停东说念主董事会应至少每半年对关 联交易事项进行审查。  法律、行政法则或监管部门变更或取消上述端正，在履行得当步履 后，本基金可按变更后的端正履行或不受上述端正的截至。  （四）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定，对 基金不停东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金不停东说念主应在基金投资 运作之前向基金托管东说念主提供经把稳遴荐的、本基金适用的银行间债券 市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算式样。基金 托管东说念主监督基金不停东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名 单进行交易。基金不停东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单 进行更新，如基金不停东说念主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集 交易敌手名单，应向基金托管东说念主说明原理，在与交易敌手发生交易前 3 个劳动日内与基金托管东说念主协商处分。基金不停东说念主收到基金托管东说念主书面 阐发后，被阐发诊疗的名单运转见效，新名单见效前已与本次剔除的 交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。基金管 理东说念主认真对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易法律解释进行 交易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行 监督，但不承担交易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东说念主过后 发现基金不停东说念主莫得按照事前约定的交易敌手或交易式样进行交易 时，基金托管东说念主应实时提醒基金不停东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成 的任何损结怨劳动。如基金不停东说念主在基金投资运作之前未向基金托管 东说念主提供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金不停东说念主认同全市集 交易敌手。   （五）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对基金不停东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金不停东说念主应根据法律法则的端正及基金 合同的约定，建立投资轨制、审慎遴荐入款银行，作念好风险限度；并 按照基金托管东说念主的要求配合基金托管东说念主完成干系业务办理。   （六）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对基金金钱净值操办、各样基金份额净值操办、应收资金到账、基金 用度开支及收入笃定、基金收益分派、干系信息表露、基金宣传推介 材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   若是基金不停东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将作假的事迹发达数 据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何劳动，并将 在发现后立即讲述中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据不绝法律法则的端正及基金合同的约定， 对基金投资畅达受限证券进行监督。 票等畅达受限证券不绝问题的讲述》等不绝法律法则端正。 公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交易 证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行 未上市证券、回购交易中的质押券等畅达受限证券。 决策历程、风险限度轨制、流动性风险限度预案等限定轨制。基金管 理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排畅达受限证券的投资比例， 并在风险限度轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上述 限定轨制须经基金不停东说念主董事会批准。上述限定轨制经董事和会过之 后，基金不停东说念主应当将上述限定轨制以及董事会批准上述限定轨制的 决议提交给基金托管东说念主。 向基金托管东说念主提供不绝畅达受限证券的干系信息，具体应当包括但不 限于如下文献（如有）          ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金 不停东说念主与承销商签订的销售公约复印件、缴款讲述书、基金拟认购的 数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时辰文献等。基金 不停东说念主应保证上述信息的真确、完好。 合计因市集出现剧烈变化导致基金不停东说念主的具体投资步履可能对基金 财产变成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金不停东说念主对该风险的排斥 或防护措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东说念主经 事前书面见告基金不停东说念主，有权断绝履行其不绝指示。因断绝履行该 指示变成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何劳动，并有权讲述 中国证监会。 下，并确保基金托管东说念主卤莽平淡查询。因基金不停东说念主原因产生的受限 证券登记存管问题，变成基金财产的损失或基金托管东说念主无法安全救助 基金财产的劳动与损失，由基金不停东说念主承担。 据或者报送了伪善的数据，导致基金托管东说念主不可履行基金托管东说念主职责 的，基金不停东说念主应照章承担相应法律效率。除基金托管东说念主未能依据基 金合同及本公约履行职责外，因投资畅达受限证券产生的损失，基金 托管东说念主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。  （八）基金托管东说念主发现基金不停东说念主的上述事项及投资指示或践诺投 资运作中违背法律法则和基金合同的端正，应实时以书面体式讲述基 金不停东说念主限期校阅。基金不停东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督 和核查。基金不停东说念主收到讲述后应不才一劳动日前实时查对并以书面 体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 说明违法原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规 依期限内， 基金托管东说念主有权随时对讲述县项进行复查， 督促基金不停 东说念主改正。基金不停东说念主对基金托管东说念主讲述的违法事项未能在限期内校阅 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据 交易步履也曾见效的投资指示违背法律、行政法则和其他不绝端正， 或者违背基金合同约定的，应当立即讲述基金不停东说念主，并讲述中国证 监会。  （九）基金不停东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基 金合同和本托管公约对基金业务履行核查。对基金托管东说念主发出的书面 教导，基金不停东说念主应在端正时辰内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送 基金监督讲述的事项，基金不停东说念主应积极配合提供干总计据贵府和制 度等。  （十）基金托管东说念主发现基金不停东说念主有紧要违法步履，应实时讲述中 国证监会，同期讲述基金不停东说念主限期校阅，并将校阅结果讲述中国证 监会。基金不停东说念主无耿介原理，断绝、拦阻对方根据本公约端正把持 监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重 或经基金托管东说念主提议告戒仍不改正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。  （十一）当基金捏有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时，根据 最大限定保护基金份额捏有东说念主利益的原则，基金不停东说念主经与基金托管 东说念主协商一致，并接头司帐师事务所见识后，不错依照法律法则及基金 合同的约定启用侧袋机制。  基金托管东说念主依照干系法律法则的端正和基金合同的约定，对侧袋机 制启用、特定金钱处置和信息表露等方面进行复核和监督。侧袋机制 实施时间的具体法律解释依照干系法律法则的端正和基金合同的约定执 行。       四、基金不停东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金不停东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查 事项包括基金托管东说念主安全救助基金财产、开设基金财产的资金账户和 证券账户等投资所需账户、复核基金不停东说念主操办的基金金钱净值和各 类基金份额净值、根据基金不停东说念主指示办理清理交收、干系信息表露 和监督基金投资运作等步履。  （二）基金不停东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财 产实行分账不停、未履行或无故延长履行基金不停东说念主资金划拨指示、 泄露基金投资信息等违背《基金法》                、基金合同、本公约卓绝他不绝规 定时，应实时以书面体式讲述基金托管东说念主限期校阅。基金托管东说念主收到 讲述后应不才一劳动日前实时查对并以书面体式给基金不停东说念主发出回 函，说明违法原因及校阅期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金不停东说念主有权随时对讲述县项进行复查， 督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不停东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交干系贵府以供基金不停东说念主核查托管财产的完好性和真确 性，在端正时辰内复兴基金不停东说念主并改正。  （三）基金不停东说念主发现基金托管东说念主有紧要违法步履，应实时讲述中 国证监会，同期讲述基金托管东说念主限期校阅，并将校阅结果讲述中国证 监会。基金托管东说念主无耿介原理，断绝、拦阻对方根据本公约端正把持 监督权，或采用拖延、诓骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严重 或经基金不停东说念主提议告戒仍不改正的，基金不停东说念主应讲述中国证监会。           五、基金财产的救助  （一）基金财产救助的原则 序作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、刑事劳动、分派基金 的任何财产。 资所需账户。 寥寂核算，确保基金财产的完好与寥寂。 约定救助基金财产，如有特地情况两边可另行协商处分。 关当事东说念主笃定到账日历并讲述基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达 基金账户的，基金托管东说念主应实时讲述基金不停东说念主采用措施进行催收。 由此给基金财产变成损失的，基金托管东说念主对此不承担任何劳动。 三东说念主托管基金财产。  （二）基金资金账户的开立和不停 本基金的资金账户，并根据基金不停东说念主正当合规的指示办理资金收付。 本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主救助和使用。本基金的一切货币 相差行为，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取 申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 需要。基金托管东说念主和基金不停东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他 银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 定。 东说念主专用账户办理基金金钱的支付。  （三）基金证券账户的开立和不停 托管东说念主与基金联名的证券账户。 基金托管东说念主和基金不停东说念主不得出借或未经对方应许私行转让基金的任 何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算 有限劳动公司的一级法东说念主清理劳动，基金不停东说念主应赐与积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限劳动公司的端正履行。 户金钱的不停和运用由基金不停东说念主认真。 投资业务，波及干系账户的开设、使用的，按不绝端正开设、使用并 不停；若无干系端正，则基金托管东说念主应当比照并谨守上述对于账户开 设、使用的端正。  （四）债券托管专户的开设和不停  基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结 算有限劳动公司、银行间市集清理所股份有限公司的不绝端正，以基 金的口头在中央国债登记结算有限劳动公司、银行间市集清理所股份 有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债券 的结算。基金不停东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主协 议。  （五）其他账户的开立和不停 合同的端正，在基金不停东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按不绝 法律解释使用并不停。 其端正办理。  （六）基金财产投资的不绝有价凭证等的救助  基金财产投资的不绝什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基 金托管东说念主认真妥善救助，救助凭证由基金托管东说念主捏有。什物证券的购 买和转让，由基金托管东说念主根据基金不停东说念主的指示办理。属于基金托管 东说念主践诺灵验限度下的什物证券在基金托管东说念主救助时间的损坏、灭失， 由此产生的劳动应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外 机构践诺灵验限度的证券不承担救助劳动。  （七）与基金财产不绝的紧要合同的救助  由基金不停东说念主代表基金签署的、与基金不绝的紧要合同的原件分别 由基金不停东说念主、基金托管东说念主救助。除公约另有端正外，基金不停东说念主在 代表基金签署与基金不绝的紧要合同期应保证基金一方捏有两份以上 的底本，以便基金不停东说念主和基金托管东说念主至少各捏有一份底本的原件。 基金托管东说念主对紧要合同的救助期限为基金合同圮绝后不低于法律法则 要求的最低期限。            六、指示的发送、阐发及履行  基金不停东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨卓绝他 款项收付指示，基金托管东说念主履行基金不停东说念主的指示、办理基金名下的 资金往来等连就职项。基金不停东说念主发送指示应领受电子指示或传真或 两边共同阐发的式样。  （一）电子指示式样总体约定 子指示，或基金不停东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电子 指示。 客户文凭及相应密码办理干系业务，不会否定其向基金托管东说念主发出的 电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均视 作基金不停东说念主所为，由此导致的一切效率由基金不停东说念主承担。 采用实时更新防病毒软件、安设系统安全补丁等合理措施；设立安全 性较高的密码，幸免使用苟简密码或容易被他东说念主猜到的密码等；妥善 救助客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码泄露等情况， 应实时讲述基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更和密码 重置之前变成的一切效率，由基金不停东说念主承担。  当电子指示无法平淡发送时，两边按传真或两边共同阐发的式样办 理干系业务。  （二）基金不停东说念主对传真或两边共同阐发的式样发送指示东说念主员的书 面授权 有基金不停东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主笃定基金不停东说念主所 发送指示口头一致性的惟一依据。基金不停东说念主向基金托管东说念主发送授权 文献后，应实时电话阐发，以保证基金托管东说念主实时查收。 并经基金不停东说念主电话阐发后，授权文献即见效。基金不停东说念主应于发送 传真后三个劳动日内将授权文献原件投递基金托管东说念主，若基金托管东说念主 收到的授权文献原件和传真件或两边共同阐发的文献体式不一致，以 传真件或两边共同阐发的文献体式为准。 得向被授权东说念主及干系操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏，但法律法则端正或 有权机关要求的除外。  （三）指示的内容 令）以卓绝他资金划拨指示等。 到账时辰、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。  （四）指示的发送、阐发及履行的时辰和步履  基金不停东说念主应按照法律法则和基金合同的端正，在其正当的规划权 限和交易权限内发送指示。  基金不停东说念主通过电子指示式样发送指示后，指示情状将变成“托管 行已接收”或“托管行处理中”。上述指示情状改变时辰视为指示到达 基金托管东说念主时辰。基金不停东说念主在发送指示后，应实时查询指示情状， 发现未发送告捷或指示情状有误，应立即与基金托管东说念主不绝共同处分。 基金托管东说念主通过客户端向基金不停东说念主提供银行间成交单信息、基金申 赎款信息以及不停费、托管费、销售费、交易单元佣金等应付款信息。 基金不停东说念主应酬根据上述信息生成的电子指示进行查对或阐发，基金 托管东说念主不承担由于提供上述信息变成生成指示金额诞妄的劳动。  基金不停东说念主通过传真式样发送加盖预留印鉴的指示后，应实时以电 话式样向基金托管东说念主阐发。基金不停东说念主应在交易收尾后将寰宇银行间 交易成交单加盖预留印鉴后实时传真给基金托管东说念主，并电话阐发。  基金不停东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出履行指示留出至少 充足的划款时辰，未准备充足资金，甚至资金未能实时到账所变成的 损失由基金不停东说念主承担。  基金托管东说念主对指示考据后，应实时履行。  基金不停东说念主应确保基金托管东说念主在履行指示时，基金托管资金账户有 充足的资金余额，不然基金托管东说念主可不予履行，但应实时讲述基金管 理东说念主，由基金不停东说念主审核、查明原因，阐发此交易指示无效，基金托 管东说念主不承担因未履行该指示变成损失的劳动。  对于申购新股等时效性要求高的指示，基金不停东说念主必须实时将指示 发送至基金托管东说念主并进行电话阐发，为基金托管东说念主预留充足的指示处 理时辰。  对于发送时资金不及的指示，基金托管东说念主有权不予履行，基金不停 东说念主阐发该指示不予取消的，以资金备足并讲述基金托管东说念主的时辰视为 指示收到时辰，因账户资金余额不及导致的投资损失不由基金托管东说念主 承担。  （五）基金不停东说念主发送诞妄指示的情形和处理步履  基金托管东说念主发现指示诞妄，教导基金不停东说念主改正后再赐与履行，若 由此变成的延误损失由基金不停东说念主承担。  （六）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝履行指示的情形和处理 步履  若基金托管东说念主发现基金不停东说念主的指示违背法律、行政法则和其他有 关端正，或者违背基金合同约定的，应当暂缓或断绝履行，实时讲述 基金不停东说念主。  若基金托管东说念主发现基金不停东说念主依据交易步履也曾见效的指示违背 法律、行政法则和其他不绝端正，或者违背基金合同约定的，应当及 时讲述基金不停东说念主，由此变成的损失由基金不停东说念主承担。  （七）基金托管东说念主未按照基金不停东说念主指示履行的处理方法  基金托管东说念主由于其本人原因未能履行或诞妄履行基金不停东说念主指示 甚至本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时采用措施赐与弥补， 给基金份额捏有东说念主变成损失的，对由此变成的平直经济损失负抵偿责 任。  （八）授权讲述的变更 劳动日电话讲述基金托管东说念主。基金不停东说念主需提供书面的变更授权讲述 文献，在加盖公章后以传真或两边共同阐发的式样发送给基金托管东说念主， 同期以电话体式向基金托管东说念主阐发。变更授权讲述文献在基金托管东说念主 收到干系文献传真件或两边共同阐发的文献体式和基金不停东说念主的电话 阐发时见效。基金不停东说念主在而后三个劳动日内将变更授权讲述文献原 件送交基金托管东说念主。若原件与传真件或两边共同阐发的文献体式不一 致，以传真件或两边共同阐发的文献体式为准。 少提前 1 个劳动日以传真或两边共同阐发的式样发送基金不停东说念主。基 金托管东说念主蜕变接收基金不停东说念主指示的东说念主员及不绝式样自基金不停东说念主电 话阐发后见效。  （九）其他事项 否与预留的授权文献内容相符进行口头一致性搜检，如发现问题，应 实时讲述基金不停东说念主。 金托管东说念主按照法律法则、本公约的端正履行基金不停东说念主指示而引起的 任何可能发生的损失，均由基金不停东说念主认真。            七、交易及清理交收安排  （一）遴荐代理证券、期货买卖的证券、期货规划机构  基金不停东说念主应设想遴荐代理证券买卖的证券规划机构的圭表和程 序。基金不停东说念主认真遴荐代理本基金证券买卖的证券规划机构，使用 其交易单元四肢基金的交易单元。基金不停东说念主和被选中的证券规划机 构签订委用公约，由基金不停东说念主提前讲述基金托管东说念主。基金不停东说念主应 根据不绝端正，在基金的中期讲述和年度讲述中将所选证券规划机构 的不绝情况、基金通过该证券规划机构买卖证券的成交量、回购成交 量和支付的佣金等赐与表露，并将上述情况及基金专用交易单元号、 佣金费率等基金基本信息以及变更情况实时以书面体式讲述基金托管 东说念主。因干系法律法则或交易法律解释的修改带来的变化以届时灵验的法律 法则和干系交易法律解释为准。  基金不停东说念主认真遴荐代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其 签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、基金合同的干系端正执 行，若无明确端正的，可参照不绝证券买卖、证券经纪机构遴荐的规 则履行。  （二）基金投资证券后的清理交收安排  基金托管东说念主认真基金买卖证券的清理交收。资金汇划由基金托管东说念主 根据基金不停东说念主的交易成交结果具体办理。  若是因为基金托管东说念主本人原因在清理上变成基金金钱的损失，应由 基金托管东说念主承担相应的抵偿劳动；若是因为基金不停东说念主未事前讲述基 金托管东说念主加多交易单元，甚至基金托管东说念主接收数据不完好，变成清理 差错的劳动由基金不停东说念主承担；若是因为基金不停东说念主未事前讲述需要 单独结算的交易，变成基金财产损失的由基金不停东说念主承担；若是由于 基金不停东说念主违背法律法则、交易法律解释的端正进行超买、超卖等原因造 成基金投资清理贫困和风险，基金托管东说念主发现后应立即讲述基金不停 东说念主，由基金不停东说念主认真处分，由此给基金变成的损失由基金不停东说念主承 担。   交易日（T 日）日终基金不停东说念主应保证其不停的各托管金钱资金账 户有充足的资金可按时完成 T+1 日的资金交收。若托管金钱资金账户 T 日无法无礼 T+1 日交收要求时，对于基金托管东说念主领受固定比例最低备 付金计收式样的，基金不停东说念主应于 T+1 日 11:00 前补足金额。对于基 金托管东说念主领受各异化最低备付金比例计收式样的，基金不停东说念主应最晚 于 T+1 日 8：30 前补足金额，确保基金托管东说念主实时完成清理交收。   基金不停东说念主应保证基金托管东说念主在履行基金不停东说念主发送的划款指示 时，基金托管资金账户或资金交收账户上有充足的资金。基金的资金 头寸不实时，基金托管东说念主有权断绝基金不停东说念主发送的划款指示，但应 实时讲述基金不停东说念主。基金不停东说念主在发送划款指示时应充分研讨基金 托管东说念主的划款处理时辰。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主 对基金不停东说念主稳妥法律法则、基金合同、本公约的指示不得拖延或拒 绝履行。   （1）交易记录的查对   基金不停东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。对外表露净 值之前，必须保证今日整个践诺交易记录与基金司帐账簿上的交易记 录彻底一致。若是践诺交易记录与司帐账簿记录不一致，变成基金会 计核算不完好或不真确，由此给基金变成的损失由基金不停东说念主承担。   （2）资金账方针查对  资金账目按日核实，账实相符。  （3）证券账方针查对  基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易结 束后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的记录一致。  （4）什物券账目  什物券账目，每月月末干系各方进行账实查对。  （三）基金申购、赎回及调遣业务处理的基本端正 记机构认真。 据传送给基金托管东说念主。基金不停东说念主应酬传递的申购、赎回、调遣洞开 式基金的数据真确性认真。 前向基金托管东说念主发送前一洞开日上述不绝数据，并保证干总计据的准 确、完好。 种原因，该系统无法平淡发送，两边可协商处分处理式样。基金不停 东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按不绝端正保存。 宜由基金不停东说念主认真。  为无礼申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不停东说念主开立资金 清理的专用账户，该账户由登记机构不停。  （四）洞开式基金申购、赎回和基金调遣的资金清理  基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算罢黜“全额清理、 净额交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金（申购请求对应申购 净额与基金调遣转入请求对应净额之和）与应付资金（赎回请求对应 赎回金额扣除归基金金钱的用度与基金调遣转出请求对应金额扣除归 基金金钱的用度之和）的差额来笃定托管账户净应收额或净应付额， 以此笃定资金交收额。如存在托管账户净应收额时，基金不停东说念主应在 交收日 15:00 之前从基金清理账户划往基金托管账户，基金托管东说念主在 资金到账后应立即讲述基金不停东说念主；如存在托管账户净应付额时，基 金不停东说念主应提前两小时将划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按 基金不停东说念主的划款指示将托管账户净应付额在交收日 12:00 之前从基 金托管账户划往基金清理账户。   若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账， 对于因基金不停东说念主的原因未准时到账的资金，网上配资应实时讲述基金不停东说念主 划付，由此产生的劳动应由基金不停东说念主承担。若是当日基金为净应付 款，基金托管东说念主应根据基金不停东说念主的指示实时进行划付。对于因基金 托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金不停东说念主应实时讲述基金托管东说念主 划付，由此产生的劳动应由基金托管东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款 义务。  （五）基金融资如本基金按国度不绝端正进行融资时，基金托管东说念主 应为基金融资提供必要的协助。         八、基金金钱净值操办和司帐核算   （一）基金金钱净值的操办及复核步履   各样基金份额净值是按照每个劳动日闭市后，该类基金份额的基 金金钱净值除以当日该类基金份额的余额数目操办，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。基金 不停东说念主不错开导大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有 端正的，从其端正。   基金不停东说念主于每个劳动日操办基金金钱净值及各样基金份额净 值，并按端正公告。   基金不停东说念主每个劳动日对基金金钱进行估值后，将各样基金份额 净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主 依据基金合同和干系法律法则的端正对外公布。   （二）基金金钱估值方法和特地情形的处理   基金所领有的方针 ETF 基金份额、股票（含存托凭证）、股指期货 合约、国债期货合约、股票期权合约、债券和银行入款本息、应收款 项、金钱支捏证券、其它投资等金钱及欠债。   （1）     本基金捏有的方针 ETF 基金份额以其当日基金份额净值估值， 当日无基金份额净值的，以最近劳动日的基金份额净值估值。   （2）交易所上市或挂牌转让的有价证券（包括股票等，基金合同 另有约定的除外），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估 值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化或证 券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券发 行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行 市价及紧要变化身分，诊疗最近交易市价，笃定公允价钱。  （3）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种，登第估值 日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估 值。  （4）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种，登第估值日 第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举 估值全价进行估值。  对于含投资者回售权的固定收益品种，把持回售权的，在回售登 记日至践诺收款日历间登第第三方估值基准服务机构提供的相应品种 的惟一估值全价或保举估值全价。回售登记期截止日（含当日）后未 把持回售权的，按照长待偿期所对应的价钱进行估值。  （5）对于在交易所市集上市交易的公开刊行的可调遣债券等有活 跃市集的含转股权的债券，实行全价交易的债券登第估值日收盘价作 为估值全价；实行净价交易的债券登第估值日收盘价并加计每百元税 前应计利息四肢估值全价。  （6）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品 种，应领受在当前情况下适用而且有充足可利用数据和其他信息支捏 的估值技巧笃定其公允价值。  （7）处于未上市时间的有价证券应分裂如下情况处理： 易所挂牌的团结股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值； 在估值技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 刊行股票、初次公开刊行股票时公司鼓吹公开发售股份、通过大批交 易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易 中的质押券等畅达受限股票，按监管机构或行业协会不绝端正笃定公 允价值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票 履行。   （9）团结证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的 市集分别估值。   （10）本基金参与股指期货合约、国债期货合约交易，一般以估 值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济 环境未发生紧要变化的，领受最近交易日结算价估值。   （11）本基金投资股票期权，根据干系法律法则以及监管部门的 端正估值。   （12）本基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照行业协 会的干系端正进行估值，确保估值的公允性。   （13）如有可信笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公 允价值的，基金不停东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的价钱估值。   （14）当发生大额申购或赎回情形时，基金不停东说念主不错领受舞动 订价机制，以确保基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢黜 干系法律法则以及监管部门、自律法律解释的端正。   （15）干系法律法则以及监管部门有强制端正的，从其端正。如 有新增事项，按国度最新端正估值。   如基金不停东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估 值方法、步履及干系法律法则的端正或者未能充分叹惜基金份额捏有 东说念主利益时，应立即讲述对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据不绝法律法则，基金金钱净值操办和基金司帐核算的义务由 基金不停东说念主承担。本基金的基金司帐劳动方由基金不停东说念主担任，因此， 就与本基金不绝的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分商酌后， 仍无法达成一致的见识，按照基金不停东说念主对基金净值的操办结果对外 赐与公布。   （三）基金份额净值诞妄的处理式样   基金不停东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的措施确保基 金金钱估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位 以内(含第 4 位)发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不停东说念主或基金托管东说念主、或登记 机构、或销售机构、或投资东说念主本人的短处变成估值诞妄，导致其他当 事东说念主遭遇损失的，短处的劳动东说念主应当对由于该估值诞妄遭遇损不当事 东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿， 承担抵偿劳动。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵府呈报差错、数据传 输差错、数据操办差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄责 任方应实时联结各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由 估值诞妄劳动方承担；由于估值诞妄劳动方未实时更正已产生的估值 诞妄，给当事东说念主变成损失的，由估值诞妄劳动方对平直损失承担抵偿 劳动；若估值诞妄劳动方也曾积极联结，而且有协助义务确当事东说念主有 充足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿劳动。估值错 误劳动方应酬更正的情况向不绝当事东说念主进行阐发，确保估值诞妄已得 到更正。   （2）估值诞妄的劳动方对不绝当事东说念主的平直损失认真，分歧盘曲 损失认真，而且仅对估值诞妄的不绝平直当事东说念主认真，分歧第三方负 责。   （3）因估值诞妄而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利 的义务。但估值诞妄劳动方仍应酬估值诞妄认真。若是由于得到欠妥 得利确当事东说念主不返还或不沿路返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损 失(“受损方”)，则估值诞妄劳动方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的领域内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得 利的权力；若是得到欠妥得利确当事东说念主也曾将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其也曾得到的抵偿额加上也曾得到的欠妥得 利返还的总数朝上其践诺损失的差额部分支付给估值诞妄劳动方。   （4）估值诞妄诊疗领受尽量还原至假定未发生估值诞妄的正确情 形的式样。   估值诞妄被发现后，不绝确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程 序如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值 诞妄发生的原因笃定估值诞妄的劳动方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄造 成的损失进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的责 任方进行更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据 的，由基金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向不绝当事东说念主进 行阐发。   （1）基金份额净值操办出现诞妄时，基金不停东说念主应当立即赐与纠 正，通报基金托管东说念主，并采用合理的措施防御损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额 净值的 0.5%时，基金不停东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）基金不停东说念主和基金托管东说念主由于各自技巧系统设立而产生的净 值操办尾差，以基金不停东说念主操办结果为准。   （4）前述内容如法律法则或监管机关另有端正的，从其端正处理。 若是行业另有通行作念法，基金不停东说念主、基金托管东说念主应本着对等和保护 基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值的情形 原因暂停营业时； 产价值时； 托管东说念主协商阐发后，基金不停东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度不绝部门端正的司帐轨制履行。   （六）基金账册的建立   基金不停东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管 理东说念主独就地设立、记录和救助本基金的全套账册。若基金不停东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在分歧，应以基金不停东说念主的处理方法为准。 若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计 算和公告的，以基金不停东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金不停东说念主应当实时编制并对外提供真确、完好的基金财务司帐 讲述。月度报表的编制，基金不停东说念主应于每月晦了后 5 劳动日内完成。 季度讲述应在每个季度收尾之日起 15 个劳动日内编制结束并赐与公 告；中期讲述在上半年收尾之日起 2 个月内编制结束并赐与公告；年 度讲述在每年收尾之日起 3 个月内编制结束并赐与公告。基金合同生 效不及 2 个月的，基金不停东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或 者年度讲述。   基金不停东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管 东说念主复核；基金托管东说念主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书 面讲述基金不停东说念主。基金不停东说念主在季度讲述完成当日，将不绝讲述提 供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个劳动日内完成复核， 并将复核结果书面讲述基金不停东说念主。基金不停东说念主在中期讲述完成当日， 将不绝讲述提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完 成复核，并将复核结果书面讲述基金不停东说念主。基金不停东说念主在年度讲述 完成当日，将不绝讲述提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 基金托管东说念主之间的上述文献往来均以传确凿式样或两边约定的其他方 式进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边认同的账 务处理式样为准；若两边无法达成一致，以基金不停东说念主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金不停东说念主提供的讲述上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核见识书或进行电子确 认，两边各自留存一份。若是基金不停东说念主与基金托管东说念主不可于应当发 布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金不停东说念主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监会备案。   （八）基金不停东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的 基础数据和编制结果。              九、基金收益分派   基金收益分派是指按端正将基金的可供分派利润按基金份额进行 比例分派。   （一）基金收益分派的原则 可遴荐现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投 资，且基金份额捏有东说念主可对 A 类、C 类基金份额分别遴荐不同的分成方 式；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派式样是现款分成； 累计报酬率或者基金份额可供分派利润金额大于 0 时，基金不停东说念主可 进行收益分派；在稳妥不绝基金分成条件的前提下，基金不停东说念主不错 根据践诺情况进行收益分派，具体分派决议以届时的公告为准； 时，基于本基金的脾性，本基金收益分派无需以弥补损失为前提，收 益分派后各样基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分派根据基 金可供分派利润金额决定时，本基金收益分派后各样基金份额净值不 能低于面值，即基金收益分派基准日的各样基金份额净值减去每单元 该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同， 本基金团结类别的每一基金份额享有同均分派权；   在不违背法律法则及基金合同约定，并对基金份额捏有东说念主利益无 践诺不利影响的前提下，基金不停东说念主与基金托管东说念主协商一致后可对基 金收益分派原则和支付式样进行诊疗，不需召开基金份额捏有东说念主大会。   （二）基金收益分派决议的笃定、公告与实施 按《信息表露办法》的不绝端正在端正绪论上公告。 的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金不停东说念主 的指示实时进行分成资金的划付。             十、基金信息表露   （一）袒护义务   基金托管东说念主和基金不停东说念主应按法律法则、基金合同的不绝端正进 行信息表露，拟公开表露的信息在公开表露之前应予袒护。除按《基 金法》   、《信息表露办法》           、基金合同、卓绝他不绝端正进行信息表露外， 基金不停东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方得到的 业务信息应予袒护。   基金不停东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法则、基金合同及 本公约端正的义务所必要之外，不得为其他方针使用、利用其所瞻念察 的基金的袒护信息，而且应当将袒护信息截至在为履行前述义务而需 要了解该袒护信息的职员领域之内。然则，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违背袒护义务：   （1）非因基金不停东说念主和基金托管东说念主的原因导致袒护信息被表露、 泄露或公开；   （2）基金不停东说念主和基金托管东说念主为谨守和效率法院判决或裁定、仲 裁裁决或中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息表露或公 开。   （二）信息表露的内容   基金的信息表露主要包括基金招募说明书、基金居品贵府节录、 基金合同、托管公约、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基 金依期讲述（包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述（含 金钱组合季度讲述））、临时讲述、表露公告、基金份额捏有东说念主大会决 议、清理讲述、参与股指期货、国债期货交易的信息表露、投资股票 期权的信息表露、投资金钱支捏证券的信息表露、投资非公开刊行股 票的信息表露、参与融资和转融通证券出借业务的信息表露、实施侧 袋机制时间的信息表露、投资方针 ETF 的信息表露及中国证监会端正 的其他信息。基金年度讲述中的财务司帐讲述需经稳妥《中华东说念主民共 和国证券法》端正的司帐师事务所审计后，方可表露。   （三）基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息表露中的职责和信息表露 步履   基金托管东说念主和基金不停东说念主在信息表露过程中应以保护基金份额捏 有东说念主利益为宗旨，憨厚信用，严守秘籍。基金不停东说念主认真办理与基金 不绝的信息表露事宜，对于本章第（二）条文矩的应由基金托管东说念主复 核的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金不停东说念主赐与公布。   基金不停东说念主应当在中国证监会端正的时辰内，将应予表露的基金 信息通过稳妥中国证监会端正条件的寰宇性报刊和《信息表露办法》 端正的互联网网站等绪论表露。根据法律法则应由基金托管东说念主公开披 露的信息，基金托管东说念主将通过端正绪论公开表露。   当出现下述情况时，基金不停东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表露 基金信息：   （1）不可抗力；   （2）发生基金合同约定的暂停估值的情形；   （3）法律法则端正、中国证监会或基金合同认定的其他情形。   按不绝端正须经基金托管东说念主复核的信息表露文献，由基金不停东说念主 草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金不停东说念主公告。发生基金合同中规 定需要表露的事项时，按基金合同端正公布。   照章必须表露的信息发布后，基金不停东说念主、基金托管东说念主应当按照 干系法律法则端正将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。 投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时辰得到上 述文献的复制件或复印件。基金不停东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内 容与所公告的内容彻底一致。               十一、基金用度   （一）基金不停费的计提比例和计提方法   基金不停费按基金金钱净值的 0.15%年费率计提。   本基金的不停费按前一日基金金钱净值的 0.15%年费率计提。不停 费的操办方法如下：   H＝E×0.15%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不停东说念主对本基金投资组合中投资于方针 ETF 部分的基金金钱 净值不计提基金不停费。   前一日的基金金钱净值为已扣除本基金投资于方针 ETF 部分基金 金钱净值后的净额，金额为负时以零计。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   基金托管费按基金金钱净值的 0.05%年费率计提。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.05%年费率计提。托管 费的操办方法如下：   H＝E×0.0.05%÷畴前天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管东说念主对本基金投资组合中投资于方针 ETF 部分的基金金钱 净值不计提基金托管费。   前一日的基金金钱净值为已扣除本基金投资于方针 ETF 部分基金 金钱净值后的净额，金额为负时以零计。   （三）C 类基金份额的销售服务费   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费年费率为 0.20%。   本基金销售服务费按前一日 C 类基金金钱净值的 0.20%年费率计 提。操办方法如下：   H＝E×0.20%÷畴前天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   （四）银行汇划用度、基金的证券、期货、期权交易用度、账户 开户用度和账户叹惜费、基金投资方针 ETF 的干系用度、基金合同生 效后与基金干系的信息表露用度（法律法则、中国证监会另有端正的 除外）   、基金份额捏有东说念主大会用度、基金合同见效后与基金干系的司帐 师费、讼师费、诉讼费和仲裁费等根据不绝法律法则、基金合同及相 应公约的端正，不错列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的相貌   基金不停东说念主与基金托管东说念主因未履行或未彻底履行义务导致的用度 支拨或基金金钱的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度、 指数许可使用费等不列入基金用度。基金合同见效前的干系用度根据 《博时中证 A100 指数型证券投资基金基金合同》的约定履行，不列入 基金用度。   （六）本基金运作前产生的可由基金财产支付的干系用度由基金 不停东说念主垫付，运作后由基金不停东说念主向基金托管东说念主发送划付指示，经基金 托管东说念主复核后于次日起 3 个劳动日内从基金金钱中一次性支付给基金 不停东说念主。   （七）基金不停费、基金托管费和销售服务费的支付式样和时辰   基金不停费、基金托管费、销售服务费逐日计提，逐日累计至每 月月末，按月支付，经基金不停东说念主与基金托管东说念主查对一致后，由基金托 管东说念主于次月首日起 3 个劳动日内从基金财产中一次性支付给基金不停 东说念主或支取。基金不停东说念主可遴荐在 3 个劳动日内向基金托管东说念主出具划款 指示，也可授权基金托管东说念主进行用度自动支付处理，如遴荐自动支付， 基金不停东说念主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他 原因变成自动支付无法进行，不停东说念主应另行出具划款指示。   其中，C 类基金份额的销售服务费由基金不停东说念主收到后按干系合同 端正支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （八）违法处理式样   基金托管东说念主发现基金不停东说念主违背《基金法》、基金合同、《运作办 法》卓绝他不绝端正从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基 金不停东说念主赐与说明解释，如基金不停东说念主无耿介原理，基金托管东说念主可拒 绝支付。        十二、基金份额捏有东说念主名册的登记与救助   本基金的基金不停东说念主和基金托管东说念主须分别妥善救助的基金份额捏 有东说念主名册，包括基金合同见效日、基金合同圮绝日、基金权益登记日、 基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金 份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容至少应包括捏有东说念主的名 称和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由登记机构编制，由基金不停东说念主审核并提交 基金托管东说念主救助。基金托管东说念主有权要求基金不停东说念主提供大肆一个交易 日或沿路交易日的基金份额捏有东说念主名册，基金不停东说念主应实时提供，不 得拖延或断绝提供。   基金不停东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额捏有东说念主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东说念主名册应于下月前十个劳动日内 提交；基金合同见效日、基金合同圮绝日等波及到基金伏击事项日历 的基金份额捏有东说念主名册应于发诞辰后十个劳动日内提交。   基金不停东说念主和基金托管东说念主应妥善救助基金份额捏有东说念主名册，保存 期限不低于法律法则端正的最低期限。基金托管东说念主不得将所救助的基 金份额捏有东说念主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守袒护 义务。若基金不停东说念主或基金托管东说念主由于本人原因无法妥善救助基金份 额捏有东说念主名册，应按不绝法则端正各自承担相应的劳动。         十三、基金不绝文献档案的保存  （一）档案保存  基金不停东说念主应保存基金财产不破产务行为的记录、账册、报表和 其他干系贵府。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、 报表和其他干系贵府。基金不停东说念主和基金托管东说念主皆应当按端正的期限 救助。基金托管东说念主保存期限不少于法律法则要求的最低期限。  （二）合同档案的建立  基金不停东说念主代表基金签署与基金干系的紧要合同文本后，应实时 以加密式样将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在十个劳动日内将合同 文本底本投递基金托管东说念主处。  （三）变更与协助  若基金不停东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变 更后的接任东说念主接收相应文献。  （四）基金不停东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭证、 记账凭证、基金账册、交易记录和伏击合同等，承担袒护义务并按规 依期限保存。基金托管东说念主保存不少于法律法则要求的最低期限。       十四、基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换  （一）基金不停东说念主的更换  有下列情形之一的，基金不停东说念主职责圮绝：  （1）基金不停东说念主被照章取消其基金不停经验的；   （2）基金不停东说念主照章驱散、被照章肃除或被照章宣告破产；   （3）基金不停东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；   （4）法律法则及中国证监会端正的和基金合同约定的其他情形。   更换基金不停东说念主必须依照如下步履进行：   （1）提名：新任基金不停东说念主由基金托管东说念主或者由单独或揣摸捏有   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金不停东说念主职责圮绝后 6 个月 内对被提名的基金不停东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额 捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自 表决通过之日起见效；   （3）临时基金不停东说念主：新任基金不停东说念主产生之前，由中国证监会 指定临时基金不停东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金不停东说念主的决议须报中国 证监会备案；   （5）公告：基金不停东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不停东说念主 的基金份额捏有东说念主大会决议见效后按端正在端正绪论公告；   （6）叮咛：基金不停东说念主职责圮绝的，基金不停东说念主应当妥善救助基 金不破产务贵府，实时向临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主理理基金 不破产务的移交手续，临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主应当实时接 收。临时基金不停东说念主或新任基金不停东说念主应与基金托管东说念主查对基金金钱 总值和净值；   （7）审计：基金不停东说念主职责圮绝的，应当按照法律法则端正遴聘 稳妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行 审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度在 基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金不停东说念主更换后，若是原任或新任基金管 理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金不停东说念主不绝 的称号字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责圮绝：   （1）基金托管东说念主被照章取消其基金托管经验的；   （2）基金托管东说念主驱散、被照章肃除或被照章宣告破产；   （3）基金托管东说念主被基金份额捏有东说念主大会解任；   （4）法律法则及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他情 形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不停东说念主或者由单独或揣摸捏有   （2）决议：基金份额捏有东说念主大会在基金托管东说念主职责圮绝后 6 个月 内对被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经干涉大会的基金份额 捏有东说念主所捏表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自 表决通过之日起见效；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会 指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额捏有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国 证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不停东说念主在更换基金托管东说念主 的基金份额捏有东说念主大会决议见效后按端正在端正绪论公告；   （6）叮咛：基金托管东说念主职责圮绝的，应当妥善救助基金财产和基 金托管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新 任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主应与基金不停东说念主查对基金金钱总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责圮绝的，应当按照法律法则端正遴聘 稳妥《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所对基金财产进行 审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案；审计用度在 基金财产中列支。   （1）提名：若是基金不停东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或合 计捏有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主提名新的基金 不停东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金不停东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述步履进行；   （3）公告：新任基金不停东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金不停 东说念主和基金托管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议见效后按端正在端正绪论 上结伴公告。   （三）新基金不停东说念主或临时基金不停东说念主接收基金不破产务，或新 基金托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前，原基 金不停东说念主或原基金托管东说念主应链接履行干系职责，并保证不作念出对基金 份额捏有东说念主的利益变成毁伤的步履。原基金不停东说念主或原基金托管东说念主在 链接履行干系职责时间，仍有权按照基金合同的端正收取基金不停费 或基金托管费。   （四）本部分对于基金不停东说念主、基金托管东说念主更换条件和步履的约 定，但凡平直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内 容被取消或变更的，基金不停东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则 协商一致并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和诊疗，无需召 开基金份额捏有东说念主大会审议。            十五、不容步履  托管公约当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：  （一）基金不停东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同 于基金财产从事证券投资。  （二）基金不停东说念主不刚正地对待其不停的不同基金财产。基金托 管东说念主不刚正地对待其托管的不同基金财产。  （三）基金不停东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金 份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益。  （四）基金不停东说念主、基金托管东说念主向基金份额捏有东说念主违法承诺收益 或者承担损失。  （五）基金不停东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。  （六）基金不停东说念主、基金托管东说念主对泄露因职务便利获取的未公开 信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从事干系的交易行为。  （七）基金不停东说念主、基金托管东说念主玩忽包袱，不按照端正履行职责。  （八）基金不停东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投 资指示和付款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。  （九）基金不停东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不寥寂，其高 级不停东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。  （十）基金托管东说念主暗地动用或刑事劳动基金金钱，根据基金不停东说念主的 正当指示、基金合同或托管公约的端正进行刑事劳动的除外。  （十一）基金财产用于下列投资或者行为： 的除外； 动；  法律、行政法则或监管部门取消或变更上述截至端正，在履行适 当步履后，本基金可按变更后的端正履行或不受上述端正的截至。  （十二）法律法则和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、 行政法则不绝端正，由中国证监会端正不容基金不停东说念主、基金托管东说念主 从事的其他步履。        十六、托管公约的变更、圮绝与基金财产的清理  （一）托管公约的变更步履  本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的 新公约，其内容不得与基金合同的端正有任何突破。基金托管公约的 变更需根据法律法则的端正报中国证监会备案。  （二）基金托管公约圮绝的情形 基金金钱； 基金不停权；  （三）基金财产的清理  (1) 自出现《基金合同》圮绝事由之日起 30 个劳动日内，成立基 金财产清理小组，基金不停东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会 的监督下进行基金清理。  (2)在基金财产清理小组秉承基金财产之前，基金不停东说念主和基金托 管东说念主应按照《基金合同》和托管公约的端正链接履行保护基金财产安 全的职责。  (3)基金财产清理小构成员由基金不停东说念主、基金托管东说念主、具有从事 证券干系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的管当事人说念主员。  (4)在基金财产清理过程中，基金不停东说念主和基金托管东说念主应各自履行 职责，链接诚恳、勤劳、尽职地履行基金合同和本托管公约端正的义 务，叹惜基金份额捏有东说念主的正当权益。  (5)基金财产清理小组认真基金财产的救助、清理、估价、变现和 分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。  (1)基金合同圮绝情形出当前，由基金财产清理小组统一秉承基金 财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理讲述；   (5)遴聘司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所 对清理讲述出具法律见识书；   (6)将清理讲述报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 受到截至而不可实时变现的，清理期限可相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的所 有合理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支 付。   (1)支付基金财产清理用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)送还基金债务；   (4)按基金份额捏有东说念主捏有的各样基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项端正送还前，不分派给基金份额捏 有东说念主。   清理过程中的不绝紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经符 合《中华东说念主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务 所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告于 基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个劳动日内由基金财产清理 小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在端正网站上， 并将清理讲述教导性公告登载在端正报刊上。   基金财产清理账册及不绝文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低 于法律法则端正的最低期限。               十七、爽约劳动   （一）基金不停东说念主、基金托管东说念主不履行本公约或履行本公约不符 合约定的，应当承担爽约劳动。   （二）基金不停东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违背 《基金法》等法律法则端正或者基金合同和本托管公约约定，给基金 财产或者基金份额捏有东说念主变成毁伤的，应当分别对各自的步履照章承 担抵偿劳动；因共同步履给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成毁伤的， 应当承担连带抵偿劳动。对损失的抵偿，仅限于平直损失。   （三）当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主变成损失的，应就平直损失 进行抵偿；给基金金钱变成损失的，应就平直损失进行抵偿，另一方 当事东说念主有权力及义务代表基金向爽约方追偿。如发生下列情况，当事 东说念主免责： 证监会的端正四肢或不四肢而变成的损失等； 投资权而变成的损失等。   （四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在职责领域内有义务实时 采用必要的措施，奋勉防御损失的扩大。莫得采用得当措施甚至损失 进一步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非爽约方因防御损失扩 大而支拨的合理用度由爽约方承担。   （五）爽约步履虽已发生，但本托管公约卤莽链接履行的，在最 大限定地保护基金份额捏有东说念主利益的前提下，基金不停东说念主和基金托管 东说念主应当链接履行本公约。若基金不停东说念主或基金托管东说念主因履行本公约而 被告状，另一方应提供合理的必要支捏。   （六）由于基金不停东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出 现差错，基金不停东说念主和基金托管东说念主固然也曾采用必要、得当、合理的 措施进行搜检，然则未能发现诞妄的，由此变成基金财产或基金投资 者损失，基金不停东说念主和基金托管东说念主免除抵偿劳动。然则基金不停东说念主和 基金托管东说念主应积极采用必要的措施排斥或松开由此变成的影响。           十八、争议处分式样   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、调和 处分，协商、调和不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国国外 经济生意仲裁委员会，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时灵验的 仲裁法律解释进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的，对两边 当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东说念主应坚守基金不停东说念主和基金托管东说念主职责， 各自链接诚恳、勤劳、尽职地履行基金合同和本托管公约端正的义务， 叹惜基金份额捏有东说念主的正当权益。   本公约适用中华东说念主民共和国法律（为本公约之方针，在此不包括 香港、澳门特等行政区和台湾地区法律）并从其解释。           十九、托管公约的效力   两边对托管公约的效力约定如下：   （一）本基金托管公约，应经托管公约当事东说念主两边加盖公章以及 两边法定代表东说念主或授权代表署名（或盖印）                   。  （二）托管公约自基金合同见效之日起见效。托管公约的灵验期 自其见效之日起至该基金财产清理讲述报中国证监会备案并公告之日 止。  （三）托管公约自见效之日对托管公约当事东说念主具有同等的法律约 束力。  （四）本公约一式三份，公约两边各捏一份，上报不绝监管部门 一份，每份具有同等法律效力。            二十、其他事项  除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。 本公约未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、不绝法律法则等端正协商办 理。          二十一、托管公约的签订  本公约两边法定代表东说念主或授权代表东说念主签章、签订地、签订。

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