永赢基金不休有限公司永赢沪深300交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金托管契约（由永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来）基金不休东谈主：永赢基金不休有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司永赢沪深300交游型通达式指数证券投资基金发起式集结基金托管契约目录一、基金托管契约当事东谈主1二、基金托管契约的依据、宗旨和原则2三、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查3四、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查9五、基金财产督察10六、指示的发送、证据和实行12七、交
永赢基金治理有限公司永赢沪深300往复型通达式指数证券投资基金发起式联合基金招募证明书（由永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来）基金治理东谈主：永赢基金治理有限公司基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司二零二四年十一月永赢沪深300往复型通达式指数证券投资基金发起式联合基金招募证明书伏击辅导永赢沪深300指数型发起式证券投资基金于2019年4月28日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】853号文准予注册召募，《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》于2019年7月
永赢基金管束有限公司永赢沪深300往返型通达式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同（由永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型而来）基金管束东说念主：永赢基金管束有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司二零二四年十一月永赢沪深300往返型通达式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同目录永赢沪深300往返型通达式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同第一部分媒介一、签订本基金合同的目的、依据和原则权柄义务，法度基金运作。证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资
永赢基金束缚有限公司对于永赢沪深300指数型发起式证券投资基金转型为永赢沪深300往来型怒放式指数证券投资基金发起式皆集基金并修改基金合同及托管契约的公告永赢基金束缚有限公司（以下简称“本公司”）旗下的永赢沪深300指数型发起式证券投资基金于2019年4月28日赢得中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2019〕853号）。《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2019年7月9日安详成效。《基金合同》商定：“若本基金束缚东说念主同期束缚追踪吞并办法指数的
永赢沪深300交游型怒放式指数证券投资基金发起式连合基金（C份额）基金家具贵府撮要编制日历：2024-11-08送出日历：2024-11-09本撮要提供本基金的垂危信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。一、家具大要永赢沪深基金简称300ETF发起基金代码007538连合永赢沪深下属基金简称300ETF发起下属基金代码007539连合C永赢基金管中国工商银行基金握住东谈主基金托管东谈主理有限公司股份有限公司基金合同奏效日2019-07-09基金类型股票型交
永赢沪深300交游型灵通式指数证券投资基金发起式齐集基金（A份额）基金居品贵府纲要编制日历：2024-11-08送出日历：2024-11-09本纲要提供本基金的进攻信息，是招募阐发书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。一、居品约略永赢沪深基金简称300ETF发起基金代码007538齐集永赢沪深下属基金简称300ETF发起下属基金代码007538齐集A永赢基金管中国工商银行基金经管东谈主基金托管东谈主理有限公司股份有限公司基金合同奏效日2019-07-09基金类型股票型交
11月5日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1698，涨0.15%
2024-11-08本站音信，11月5日，永赢易弘债券A最新单元净值为1.1698元，累计净值为1.1698元，较前一往改日高涨0.15%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比116.41%，现款占净值比1.74%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，任职时辰累
11月5日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.0973，涨0.01%
2024-11-08本站音讯，11月5日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.0973元，累计净值为1.1163元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月下落0.63%，近6个月飞腾1.01%，近1年飞腾3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比115.26%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职本基金基金司
11月5日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0881，涨0.02%
2024-11-08本站音尘，11月5日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0881元，累计净值为1.134元，较前一往将来飞腾0.02%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.31%，近3个月飞腾0.14%，近6个月飞腾0.96%，近1年飞腾2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢同利债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比116.34%，现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理，任职技艺
11月5日基金净值：永赢淳利债券最新净值1.1247，涨0.02%
2024-11-08本站音讯，11月5日，永赢淳利债券最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1615元，较前一往来日上升0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.24%，近3个月下降0.1%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢淳利债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比101.46%，现款占净值比0.35%。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2021年6月7日起任职本基金基金司理，任职技术累计酬