8月27日基金净值：南边安泰羼杂A最新净值1.1103，跌0.24%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边安泰羼杂A最新单元净值为1.1103元，累计净值为1.4461元，较前一来回日下落0.24%。历史数据闪现该基金近1个月下落1.28%，近3个月下落2.44%，近6个月上升0.77%，近1年上升0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边安泰羼杂A为羼杂型-偏债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：股票占净值比21.95%，债券占净值比108.16%，现款占净值比1.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙鲁闽、杨旭，基金司理
8月27日基金净值：南边医药保健活泼建树搀和A最新净值1.9457，涨0.44%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边医药保健活泼建树搀和A最新单元净值为1.9457元，累计净值为2.1607元，较前一往改日高潮0.44%。历史数据清醒该基金近1个月高潮1.21%，近3个月下落6.35%，近6个月下落5.59%，近1年下落3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健活泼建树搀和A为搀和型-活泼基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富建树：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王
8月27日基金净值：南边军工纠正生动成立夹杂A最新净值1.009，跌1.13%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边军工纠正生动成立夹杂A最新单元净值为1.009元，累计净值为1.009元，较前一往改日下降1.13%。历史数据显现该基金近1个月下降10.33%，近3个月下降6.6%，近6个月下降7.57%，近1年下降22.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边军工纠正生动成立夹杂A为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：股票占净值比91.37%，债券占净值比5.23%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓
8月27日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0324，跌0.07%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0324元，累计净值为1.1966元，较前一交游日下落0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落0.03%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边亨元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比128.93%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职本领
8月27日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2911，跌0.1%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2911元，累计净值为1.3261元，较前一往来日下落0.1%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.15%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.81%，近1年高涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报潜入，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
8月27日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1463，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，南边交元债券A最新单元净值为1.1463元，累计净值为1.2323元，较前一往未来下降0.11%。历史数据败露该基金近1个月下降0.06%，近3个月高涨0.88%，近6个月高涨1.89%，近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职
对于南边谈琼斯好意思国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年9月2日暂停申购、赎回和定投业务的公告公告送出日历：2024年8月28日第1页共2页基金称号南方谈琼斯好意思国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）基金简称南边谈琼斯好意思国精选REIT指数（QDII-LOF）基金场内简称好意思国REIT精选LOF基金主代码160140基金处理东谈主称号南边基金处理股份有限公司公告依据《南方谈琼斯好意思国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）基金公约》、《南边谈
南边颐元如期敞开债券型发起式证券投资基金敞开申购、赎回及调度业务的公告公告送出日期：2024年8月28日基金称呼南边颐元如期敞开债券型发起式证券投资基金基金简称南边颐元定开债券发起基金主代码003337基金运作模样协议型敞开式基金合同收效日2018年2月28日基金解决东谈主称呼南边基金解决股份有限公司基金托管东谈主称呼祥瑞银行股份有限公司基金登记机构称呼南边基金解决股份有限公司公告依据《南边颐元如期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南边颐元如期敞开债券型发起式证券投资基金招募评释书》申
南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金敞开申购、赎回及调度业务的公告公告送出日期：2024年8月28日基金称号南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金基金简称南边弘利定开债券发起基金主代码002218基金运作格式合同型敞开式基金合同收效日2018年2月28日基金处置东说念主称号南边基金处置股份有限公司基金托管东说念主称号中国光大银行股份有限公司基金登记机构称号南边基金处置股份有限公司公告依据《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金招募说
8月26日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.233，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.233元，累计净值为1.601元，较前一交往时下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.88%，近6个月飞腾1.78%，近1年飞腾3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月